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上海电气组建金融集团
文‖《上海国资》记者 金琳
上海电气财务公司是组建金融集团的核心,集团的资金集中度超过了85%.这些为金融集团的成立打下了扎实的基础
上海电气新近组建庞大的金融集团,旗下尽揽财务公司、租赁公司、保险经纪公司、上海电气集团香港有限公司、上海电气香港公司、投资公司、途灵资产管理有限公司、商业保理有限公司.
上海电气集团副总裁董华对《上海国资》表示,成立金融集团是上海电气产融结合迈出的重要一步.“一方面以金融作为产业发展的战略资源,为集团整体战略发展建立竞争优势；另一方面通过进入金融领域,平抑主导产业的产业周期,使集团整体实现长期平稳发展.”
据了解,上海电气金融集团将通过开拓外部合作,并积极寻求新的业务增长点,通过业务新引擎实现利润增长,利用集团行业背景循序渐进地进入金融业,获取利润回报支持集团产业发展,并实现业务所需的经验和人才储备.
金融集团的目标是,提升金融服务,加快产融创新,成为促进上海电气产业发展、服务上海电气战略需求的金融产业集团.
其具体举措包括：“围绕集团国际化发展,探讨成熟业务进入欧洲、中南美洲等市场的新型机遇；通过‘PE基金’商业模式开展项目直投,推动产业发展；持续扩大权益受托资产规模,提高利润贡献；发起设立或参股金融机构,构建多领域互通管道.”
提升金融功能
董华告诉记者,集团希望通过此次整合,让金融板块发挥出更大的作用,使金融成为独立的产业集团.
上海电气金融产业具有独特的优势.首先,伴随着集团规模扩张,集团产业不断产生庞大的金融需求,而集团自有金融服务的贴身性、灵活性、及时性都优于外部金融机构,上海电气金融集团可通过将产业和金融整合,为产业集团及外部客户提供全面的金融解决方案,进而协助产业集团获取订单及提升业绩；另外,根据集团兼并收购的发展战略,未来会产生更多的境内外投资项目,金融集团可通过专业能力为兼并整合提供专业服务和资金渠道,支持集团投资并购.
集团亦能通过金融手段,沿主要产业链进行产业整合,精细化匹配内部资源,提升内部资源使用效率,最大程度地打开低成本融资渠道,降低集团整体运营成本,控制集团总体金融风险.
“上海电气财务公司已经成立了22年,总资产达612亿元,是金融集团的核心.此外,集团资金集中度超过85%.这些都为金融集团的成立打下了扎实的基础.”董华说.
据了解,上海电气集团财务有限责任公司下设14个部门,经营范围涵盖银监会核准颁发的财务公司全部业务资质营业牌照,外汇管理局核准颁发的外汇即期、外汇远期、外汇掉期和外汇买卖等衍生品交易营业牌照,人民银行核准颁发的自由贸易区分账核算单元营业牌照,成为同行业中业务范围最全的财务公司.因此,财务公司成立以来,其主导的上海电气金融服务平台开展的业务已经涵盖金融服务、投资银行服务、资产管理服务、融资租赁服务和保险经纪服务等,通过加强对集团的金融资源整合、控制金融风险、促进产品销售等工作,对产业集团的健康快速发展起到了推动作用,已经初步形成了一个定位明确、积极稳健、作用明显的综合性服务平台,通过与产业发展战略的紧密配合,逐渐走出了一条体现电气集团产业发展特点的发展道路,建立起了集团特有的金融配套综合竞争能力,体现了在产融结合方面的战略成果.
核心财务公司
作为中国装备制造业最大的企业集团之一,近几年,上海电气集团通过外延式并购以及风险和股权投资等方式提高创新能力、突破技术瓶颈、扩大国际合作,开发新兴的装备制造市场.而这些创新模式的发展离不开金融手段的支持.在支持集团公司开发新型能源装备的过程中,财务公司为企业集团主要提供了信贷业务支持、外汇业务支持、并购财务顾问支持以及投资工具及顾问支持.
——信贷业务.上海电气财务公司通过为企业集团提供的金融业务,如流动资金抵押贷款和银票贴现业务等,不仅为其提供了生产经营所需的流动资金,更为其盘活了固定资产及在手票据,促进了企业高新技术的研发和生产.
——外汇业务.财务公司十分重视对集团科技型企业进出口业务的支持力度,为集团旗下汽轮机厂、电机厂、重型机器厂等科技型企业的技术引进项目办理结售汇业务,为企业引进国际先进技术提供了金融支持.另外还向汽轮机厂提供了进口燃机的配套金融服务方案和业务咨询服务,全程参与了与西门子公司的谈判,最终协助汽轮机厂签订了燃机进口合同.
——并购财务顾问.前几年上海电气集团并购了具有国内先进技术的压载水处理设备制造商——上海船研环保技术有限公司.船研环保是一家从事涵盖环保水处理工程、船舶防腐蚀防污染领域及船舶压载水处理技术和压载水管理系统研究、开发、设计、技术咨询服务等主营业务的船用装备制造企业.上海电气财务公司作为此次并购的牵头独立财务顾问,不仅帮助客户理顺了项目管理结构、运作流程等问题,而且还协助并购实施方上海集优完成了尽职调查、估值、交易结构设计和评估等收购实施,通过增资的交易安排,为标的公司未来发展奠定了坚实的基础.
财务公司还为集团提供投资工具及顾问支持.近年财务公司围绕智能电网、新能源、智能制造、节能环保等领域,考察交流了50多家科技型的目标企业.在财务公司的全程咨询服务支持下,集团成功对一家工业自动化高新技术企业进行了风险投资,为集团在该领域的发展增添了新的动力.另一方面,公司也配合集团积极探索开展股权投资,支持其在新能源、环保等领域的开拓,为金融产业持续增长储备资源.一直以来,上海电气集团在环保领域有着较强的产业基础,积极参与过城市生活垃圾焚烧、污水处理等领域的项目,财务公司也正在探索综合利用产业优势、金融市场创新相结合的模式,支持集团在上述领域的扩展.金融团队参与项目寻源、项目开发、项目组织全过程,有效支持项目风险评估和项目决策,为集团在新兴领域的开拓贡献积极价值.
海外拓展
“上海电气响应国家走出去战略,大力拓展海外业务.依靠自身的产业资本毕竟有限,发展金融有利于支持集团海外项目融资.”
印度首个超大型电站项目采用上海电气的超临界技术,其装机容量为3960兆瓦,由6台660MW的机组组成.项目总投资额40多亿美元,除发起人出资的股本金以外,剩余的资金来源为高级债务融资,由美元贷款与印度卢比贷款组成,其中美元贷款又分为有出口信贷机构支持的贷款和纯商业贷款,印度卢比贷款由印度本土银团来提供.上海电气集团财务有限公司秦怿总经理告诉记者,针对该项目中上海电气提供的三大电站主机设备,上海电气集团财务公司组织中方安排美元项目融资.财务公司从项目尽职调查、项目上报政府审批,到银团会议全程参与.在银团与业主发生分歧或项目碰到困难时,财务公司一次又一次地推动项目前行,最终签署了贷款协议.“项目融资业务没有固定操作模式,需要根据项目实际情况灵活安排设计融资方案.”从最早的买方信贷,到项目融资、甚至是直接投资,财务公司在助力集团海外拓展方面发挥着越来越重要的作用.
上海电气集团国际化战略征程中,对金融集团的境内外资金集中管理、统一融资和汇率风险集中管理均提出了较高的要求.而强化境外资金集中管理,提升国际化业务水平既是集团战略发展需要,又是财务公司自身能力建设的重要一环.借助跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点资质、人民币双向资金池和上海自贸区分账核算单元资格,上海电气财务公司已可向集团境外机构提供全套的金融服务,除了电票、保函等业务外,已基本与向境内集团成员单位提供的金融服务相同,包括本外币存款、贷款（含委托贷款）、即远期货币兑换等.此外,财务公司更借助政策东风,实现了集团境内外机构的跨境资金融通,也实现了财务公司境外直接融资后发放给境内集团企业使用.上述金融工具和金融产品的开发拓展,对集团整体拓展融资渠道,降低融资成本均发挥了重要作用.
以收购德国宝捷公司为例,2016年上海电气境外收购德国宝捷公司,交易价值1.83亿欧元.财务公司通过“投行+融资+外汇兑换”的一揽子服务支持集团收购海外先进制造业.财务公司的投资银行部以牵头财务顾问的身份,从出具初步估值报告到尽职调查再到发出约束性报价函,全称参与收购过程；公司金融部从融资方案设计到款项发放,在短时间内迅速完成对收购主体的融资支持；外汇部从政策把握、款项划拨路径、购汇时机等方面提供咨询、兑换服务,确保对外增资、货币兑换、汇划交割及时完成,支持海外并购交易按时完成,降低集团整体交易成本.
整合金融板块
从服务集团内部,到面对外部市场,上海电气金融集团将面临更大的挑战.因此,建立完善的制度是关键.秦怿介绍,上海电气金融集团设立后,将形成完善的管理体系.金融集团将从上中下三个层面推动建章立制工作：一方面推动电气集团相关制度和资源配套,新增或修订金融业务相关管理办法,明确集团对部分金融业务的授权权限和决策程序；另一方面搭建金融集团总部和下属企业制度框架体系,完善流程设计和明确职权分配.
“上海电气成立金融集团是一个长期积累的过程.”董华告诉记者,此前上海电气金融服务部已经运转了三年多,实现了内部资源的整合.“金融服务部也推出了一系列组合服务.随着形势的需求,和自身能力的提升,成立金融集团的时机逐渐成熟.”据了解,上海电气租赁和资产管理业务原先均为财务公司的一个业务部门,依托财务公司为主体逐步开始新业务的开发.伴随其业务规模的扩张和财务公司不得从事集团外业务的监管限制,两个部门先后发展壮大成独立公司,与财务公司形成业务互补,共同产生协同效应.
“整合以后,金融集团所属的电气投资公司也将发挥出更大的效能.”上海电气投资公司成立以来,与各产业集团长期保持沟通,致力于通过基础设施、能源、环保项目投资,带动产业设备或服务销售.近年来,投资公司不断探寻新的业务发展模式,从被动等待产业板块提出项目投资意向,到顺沿集团产业发展的主线,主动筛选符合要求的能源、环保等项目；配合各产业板块的商务、销售部门在市场上搜索优质项目资源,拓展能源、环保、基础设施项目市场；筹划创建产业投资基金来为集团基础设施项目提供资金支持.
以海外生物质发电项目为例,投资公司通过支付少量收购境外公司,进入美洲投资生物质发电项目,财务公司团队通过融资方案设计及与出资方谈判,协助该项目公司市场化筹集了项目开发所需资金,投资公司后协助上海电气环保集团下属机电设计院获得该项目1.41亿美元的EPC订单.该项目为投资公司和财务公司协作,通过少量自有资金撬动投资项目,并拉动集团产业销售的经典案例.
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1、上海教育杂志