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政府投资基金对制造业转型升级的促进效应
摘 要：十九大报告指出,目前我国经济发展已由高速增长转向高质量发展的新阶段；如何推动高质量发展成为我国经济现实的重要议题.作为中国最大经济体,广东省是全国经济发展的风向标.2018年4月,总书记在视察广东工作时,也做出专门指示,提出了推进供给侧结构性改革等"四个走在全国前列"的目标.作为一种成熟的投融资工具,政府投资基金以其满足特定产业的发展需要或协助特定区域的经济发展为设立目标,能够提升社会资本配置效率,满足企业融资需求,实现政府调整产业结构的政策目标,最终推动传统制造业的转型升级.因此,从广东省经济现实出发,实证分析政府投资基金在制造业转型升级中的促进效应,为推动广东省制造业转型升级、实现经济高质量发展建言献策.
关键词：广东；政府投资；制造业转型；促进效应
中图分类号：F2文献标识码：Adoi：10.19311/j.cnki.1672-3198.2018.35.004
1广东省政府投资基金与制造业发展现状
1.1广东省政府投资基金发展现状
广东省政府投资基金经历了2013的快速发展之后,到2016年呈现遍地开花的态势.根据私募通数据库,截至2018年5月15日,广东省各级累计成立的政府引导基金121只,根据基金注册地来划分,其中注册地位广东省的有12只,广州市（包括南沙区）有26只,深圳有24只,东莞有17只,佛山（包括三水区和顺德区）有16只,珠海有9只等.作为一线城市,广深金融业的发达程度政府投资基金的发展提供了基础和条件,成为全省设立政府投基金最为活跃的地区.同时,珠三角周边城市,如佛山、中山等地的产业有效发展也得益于规模不等的政府投资基金的建立.
1.2广东省制造业发展基本情况
从总量上看,近年来广东省GDP呈现倍数增长；其中工业中的规模以上制造业从12253.01亿元增长到28504.15亿元.规模以上制造业增加值占工业增加值的比重总体呈上升趋势,制造业对工业增加值的贡献度已达80%以上.这从侧面反映了制造业对广东省经济发展的重要作用.其次,从结构层次方面来衡量制造业发展,可以发展制造业整体结构层次结构较为低端,主要体现在占比较大的为劳动密集型行业,而代表先进水平的高技术产业则比重较低.研发投入反映了地区创新能力和科技水平,与同样的制造业大省江苏和浙江相比,广东省的R＆D经费投入强度和R＆D经费外部支出两项指标上,要远远落后,甚至还低于全国平均水平.
总体上,从广东省发展的现实情况来看,政府投资基金一方面能够为创新型企业的发展提供资本支撑,推动产业结构由传统制造业向战略性新兴产业转移,实现产业的转型升级；另一方面,由于其本质上带有投机性质,投资的目的之一是获得回报,因此往往趋向于投资最具价值的产业和企业,提高了资本的利用效率和产业结构的合理化,能够为制造业转型升级提供动力支撑.
2政府投资基金与制造业转型升级的实证研究
2.1样本选取与数据来源
文章选择广州、深圳、珠海、佛山和东莞五个城市作为研究广东省政府投资基金对制造业转型升级的样本,同时选择2012-2016的相关数据作用研究对象.本文政府投资基金相关数据取自清科私募通,汇总得到面板数据样本.其他数据主要来自各市统计年鉴.
2.2变量选取和模型设定
2.2.1变量解释
结合现有研究,本文通过构建指标评价体系来衡量制造业转型升级,主要从需求、要素供给、国际以及政策制度四个方面选用相关指标.同时采用资本密集型和技术密集型制造业企业占制造业比重这一指标来作为因变量测度制造业转型升级.
2.2.2实证设计
根据现有相关研究,文章通过构建制造业转型升级影响因素模型,来全面分析制造业转型的各个方面,在研究设计中,加入政府投资基金指标,可以和其他因素对比,科学研究其发挥的效应.具体而言,分为以下两步：
第一步：通过因子分析,提取公因子反映原始变量和各因子之间的相关关系.
第二步,建立因子分析的回归模型：
Y等于β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5+β6X6+β7X7+β8X8+β9X9+ε
2.3实证分析
2.3.1广东省制造业转型升级影响因素的因子分析
在实证分析前为保证数据分析的可行性,首先对文章数据进行了标准化处理.
（1）变量相关性检验及提取主要因子.
由软件结果可知,KMO值为0.746大于1,满足因子分析对数据的要求.根据特征值大于1这个条件对因子进行,结合软件操作结果,可从主要变量中提取三个主要因子.排名前三位的三个因子的特征值大于1,且累计百分比为92.618,表明所有的原有变量可由这三个主因子可以很好地解释.
（2）因子命名.
选择方差极大法对数据进行因子旋转,以赋予主成分因子更加显著的含义.根据旋转后的因子负荷矩阵,第一个主因子在绝大多数成分中都有较大的负荷值,其基本上在制造业转型升级水平的四个方面都具有较大的载荷,因此将其命名为综合因子.第二个主因子中,工业科技人员数和工业固定投资占GDP的比重具有较高的相关系数,因此将其命名为科技因子.第三个主因子在政府财政支出占GDP的比重和政府投资基金规模占GDP的比重上具有较高系数,因此将其命名为政策因子.
（3）因子得分.
因子得分矩阵,通常用矩阵XB等于f表示,反映的是每个因子由所有变量线性表示的系数矩阵.其中f表示因子变量,X表示解释变量,B是因子得分矩阵.因子表达式的各变量均是经过均值为0,标准差为1标准后的变量.根据软件结果,旋转后的因子表示为：
f1等于0.122X1+0.273X2+0.317X3+0.298X4-0.181X5+0.107X6-0.046X7+0.214X8
f2等于0.229X1+0.151X2-0.049X3-0.015X4+0.571X5+0.406X6-0.140X7+0.210X8
f3等于0.461X1+0.022X2+0.060X3-0.035X4+0.100X5+0.021X6+0.518X7+0.485X8
2.3.2基于因子分析的面板数据回归模型
基于以上分析,可对原有变量提取三个主要因子,即为面板模型的解释变量,同时被解释变量选择技术性制造业所占比重,建立方程模型：
Y等于β0+β1f1+β2f2+β3f3+ε
根据检验结果,本文选择固定效应模型.
由表3的模型估计结果,可以得出制造业转型升级影响因素的回归方程：
Y等于18.253+1.946f1+0.754f2+0.834f3
从以上结果可知,对制造业转型升级具有正向影响的是第一和第二主因子,尤其是第一主因子具有较大的正向效用.将通过因子得分写出的f1、f1的表达式代入模型估计结果方程,得到：
Y等于18.253+0.886X1+0.367X2+0.241X3+0.532X4+0.181X5+0.542X6+0.551X7+0762X8
从以上模型的分析结果来看,模型中各个变量对制造业水平都有正向影响,说明广东省政府投资基金在促进制造业转型升级过程中发挥积极作用.其中,城镇居民人均收入和政策性因素中的财政支付占GDP比重和政府投资基金规模占GOP的比重都较高.前者与我国当前经济发展阶段供给侧和需求侧相互配合不谋而合,说明在当前现代化经济体系建设中,要充分解决好发展不平衡不充分的问题.后者则体现出制造业转型升级中政府发挥作用的重要性,由于制造业企业普遍存在着资金需求大、投资期限长的问题,尤其是在当今全球政治经济骤变的情形下,制造业企业的发展面临着更高的外部环境风险,提高了企业融资难度,在一定程度上制约了产业转型升级.同时从系数大小可以看出,政府投资基金占GDP的比重大于财政支出占GDP的比重,这也反映出了由于政府投资基金更具专业性,同等政府财政出资的情况下,政府投资基金能发挥更好的效应.
3建议和总结
本文通过实证分析,得出广东省政府投资基金对制造业转型升级发挥着促进效应的结论.综合全文分析以及政府投资基金对制造业转型发挥作用的机理,提出如下建议：总体上,因遵循市场化、专业化的发展原则,完善已有政府投资基金运营以及设立新的政府投资基金.政府明确自身职能和作用,最大限度利用政府投资基金优势、发挥政府投资基金作用.其次,在设立具体基金项目时应有明确的目标和规划,结合时代和地方背景,做到设立有效、运营高效.
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